MOEX Московская биржа

RU000A107D58 ГТЛК ЗО29Д

% 69.45 -2.25 -3.14%

Последнее обновление: Вчера

Облигация ГТЛК ЗО29Д RU000A107D58

Замещающие
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация ГТЛК ЗО29Д стоит сейчас 717$ или 71.7% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-02-27. Номинал облигации составляет 1 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 21.75$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 1 449₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-02-27. Текущая доходность к погашению (на 2024-12-23) облигации составляет 13.87% годовых.
hit.finance

Параметры выпуска ГТЛК ЗО29Д RU000A107D58

ISIN код RU000A107D58
Тип облигации Замещающие
Дата начала торгов 13 декабря 2023
Объем выпуска 141 112 $
Дата погашения 27 февраля
Первоначальный номинал 1 000 $
Номинал 1 000 $

Данные о доходности ГТЛК ЗО29Д RU000A107D58

Доходность, % годовых 13.87 %
Цена, % к номиналу 71.7 %
Размер купона 21.75 $
Ставка купона 4.35 %
Частота купона 2
Ближайший купон 27 февраля
НКД 1 449 ₽

График выплаты купонов по облигации ГТЛК ЗО29Д RU000A107D58

Дата
Тип выплаты
Ставка купона
Размер выплаты
% от номинала
Номинал
1
2024-02-27
Купон
4.35 %
21.75 $
2.17 %
1 000 $
2
2024-08-27
Купон
4.35 %
21.75 $
2.17 %
1 000 $
3
2025-02-27
Купон
4.35 %
21.75 $
2.17 %
1 000 $
4
2025-08-27
Купон
4.35 %
21.75 $
2.17 %
1 000 $
5
2026-02-27
Купон
4.35 %
21.75 $
2.17 %
1 000 $
6
2026-08-27
Купон
4.35 %
21.75 $
2.17 %
1 000 $
7
2027-02-27
Купон
4.35 %
21.75 $
2.17 %
1 000 $
8
2027-08-27
Купон
4.35 %
21.75 $
2.17 %
1 000 $
9
2028-02-27
Купон
4.35 %
21.75 $
2.17 %
1 000 $
10
2028-08-27
Купон
4.35 %
21.75 $
2.17 %
1 000 $
11
2029-02-27
Амортизация
100 %
1 000 $
100 %
1 000 $
12
2029-02-27
Купон
4.35 %
21.75 $
2.17 %
1 000 $

Карта доходности облигаций категории Замещающие

Доступ к данным ограничен

Авторизуйтесь, чтобы получить доступ

Зарегистрироваться или войти с 

Информация по облигациям ГТЛК ЗО29Д RU000A107D58

Текущая доходность к погашению облигации ГТЛК ЗО29Д (RU000A107D58) составляет 13.87% годовых.

По состоянию на 23 декабря цена облигации ГТЛК ЗО29Д (RU000A107D58) на Московской Бирже (MOEX) составляет 71.7% от номинала. Номинал облигации равен 1 000 $.

Облигации ГТЛК ЗО29Д (RU000A107D58) будут погашены 27 февраля.

Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям ГТЛК ЗО29Д (RU000A107D58) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям ГТЛК ЗО29Д 27 февраля. Размер купон составляет 21.75 $

Частота выплаты купонов по облигациям ГТЛК ЗО29Д RU000A107D58 составляет 2 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.