MOEX
Московская биржа
RU000A107EL8 НЛМКЗО26-Д
% 94.99 +1.74 +1.86%
Последнее обновление: 25 декабряОблигация НЛМКЗО26-Д RU000A107EL8
Замещающие
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация НЛМКЗО26-Д стоит сейчас 949.89$ или 94.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-30. Номинал облигации составляет 1 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 23.5$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 351.63₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-05-30. Текущая доходность к погашению (на 2024-12-25) облигации составляет 9.85% годовых.
hit.finance
Параметры выпуска НЛМКЗО26-Д RU000A107EL8
| ISIN код | RU000A107EL8 |
| Тип облигации | Замещающие |
| Дата начала торгов | 18 декабря 2023 |
| Объем выпуска | 275 948 $ |
| Дата погашения | 30 мая |
| Первоначальный номинал | 1 000 $ |
| Номинал | 1 000 $ |
Данные о доходности НЛМКЗО26-Д RU000A107EL8
| Доходность, % годовых | 9.85 % |
| Цена, % к номиналу | 94.99 % |
| Размер купона | 23.5 $ |
| Ставка купона | 4.7 % |
| Частота купона | 2 |
| Ближайший купон | 30 мая |
| НКД | 351.63 ₽ |
График выплаты купонов по облигации НЛМКЗО26-Д RU000A107EL8
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-05-30 | Купон | - % | 23.5 $ | 2.35 % | 1 000 $ |
2 | 2024-11-30 | Купон | 4.7 % | 23.5 $ | 2.35 % | 1 000 $ |
3 | 2025-05-30 | Купон | 4.7 % | 23.5 $ | 2.35 % | 1 000 $ |
4 | 2025-11-30 | Купон | 4.7 % | 23.5 $ | 2.35 % | 1 000 $ |
5 | 2026-05-30 | Амортизация | 100 % | 1 000 $ | 100 % | 1 000 $ |
6 | 2026-05-30 | Купон | 4.7 % | 23.5 $ | 2.35 % | 1 000 $ |
Карта доходности облигаций категории Замещающие
Информация по облигациям НЛМКЗО26-Д RU000A107EL8
Текущая доходность к погашению облигации НЛМКЗО26-Д (RU000A107EL8) составляет 9.85% годовых.
По состоянию на 25 декабря цена облигации НЛМКЗО26-Д (RU000A107EL8) на Московской Бирже (MOEX) составляет 94.99% от номинала. Номинал облигации равен 1 000 $.
Облигации НЛМКЗО26-Д (RU000A107EL8) будут погашены 30 мая.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям НЛМКЗО26-Д (RU000A107EL8) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям НЛМКЗО26-Д 30 мая. Размер купон составляет 23.5 $
Частота выплаты купонов по облигациям НЛМКЗО26-Д RU000A107EL8 составляет 2 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
 | Выпуск облигации ГазКЗ-26ЕMOEX:RU000A105WH2 |
| Выпуск облигации ГТЛК ЗО25ДMOEX:RU000A1078V2 |
| Выпуск облигации БорецКЗО26MOEX:RU000A105GN3 |
| Выпуск облигации АЛЬФАБ ЗО2MOEX:RU000A107A69 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-29ДMOEX:RU000A105KU0 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-26ДMOEX:RU000A105RG4 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-34ДMOEX:RU000A105A95 |
| Выпуск облигации АЛРОCЗ027ДMOEX:RU000A108TV3 |
| Выпуск облигации РЖД 1Б-08MOEX:RU000A102S72 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-37ДMOEX:RU000A105RH2 |