MOEX
Московская биржа
RU000A10A810 РФ ЗО 26 Д
% 92.82 -0.1801 -0.19%
Последнее обновление: ВчераОблигация РФ ЗО 26 Д RU000A10A810
Замещающие
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация РФ ЗО 26 Д стоит сейчас 186 000$ или 93% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-27. Номинал облигации составляет 200 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 4 750$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 72 920₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-05-27. Текущая доходность к погашению (на 2024-12-20) облигации составляет 11.69% годовых.
hit.finance
Параметры выпуска РФ ЗО 26 Д RU000A10A810
| ISIN код | RU000A10A810 |
| Тип облигации | Замещающие |
| Дата начала торгов | 27 ноября |
| Объем выпуска | 15 000 $ |
| Дата погашения | 27 мая |
| Первоначальный номинал | 200 000 $ |
| Номинал | 200 000 $ |
Данные о доходности РФ ЗО 26 Д RU000A10A810
| Доходность, % годовых | 11.69 % |
| Цена, % к номиналу | 93 % |
| Размер купона | 4 750 $ |
| Ставка купона | 4.75 % |
| Частота купона | 2 |
| Ближайший купон | 27 мая |
| НКД | 72 920 ₽ |
График выплаты купонов по облигации РФ ЗО 26 Д RU000A10A810
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-27 | Купон | 4.75 % | 4 750 $ | 2.38 % | 200 000 $ |
2 | 2025-11-27 | Купон | 4.75 % | 4 750 $ | 2.38 % | 200 000 $ |
3 | 2026-05-27 | Амортизация | 100 % | 200 000 $ | 100 % | 200 000 $ |
4 | 2026-05-27 | Купон | 4.75 % | 4 750 $ | 2.38 % | 200 000 $ |
Карта доходности облигаций категории Замещающие
Информация по облигациям РФ ЗО 26 Д RU000A10A810
Текущая доходность к погашению облигации РФ ЗО 26 Д (RU000A10A810) составляет 11.69% годовых.
По состоянию на 20 декабря цена облигации РФ ЗО 26 Д (RU000A10A810) на Московской Бирже (MOEX) составляет 93% от номинала. Номинал облигации равен 200 000 $.
Облигации РФ ЗО 26 Д (RU000A10A810) будут погашены 27 мая.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям РФ ЗО 26 Д (RU000A10A810) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям РФ ЗО 26 Д 27 мая. Размер купон составляет 4 750 $
Частота выплаты купонов по облигациям РФ ЗО 26 Д RU000A10A810 составляет 2 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
 | Выпуск облигации РФ ЗО 28 ДMOEX:RU000A10A869 |
| Выпуск облигации РФ ЗО 27 ДMOEX:RU000A10A851 |
| Выпуск облигации ОФЗ 29006MOEX:SU29006RMFS2 |
| Выпуск облигации ОФЗ 26230MOEX:SU26230RMFS1 |
| Выпуск облигации ОФЗ 29027MOEX:SU29027RMFS8 |
| Выпуск облигации ОФЗ 29020MOEX:SU29020RMFS3 |
| Выпуск облигации ОФЗ 26243MOEX:SU26243RMFS4 |
| Выпуск облигации ОФЗ 26238MOEX:SU26238RMFS4 |
| Выпуск облигации ОФЗ 26247MOEX:SU26247RMFS5 |
| Выпуск облигации ОФЗ 26234MOEX:SU26234RMFS3 |