MOEX Московская биржа

RU000A10A851 РФ ЗО 27 Д

% 87 +0.25 +0.29%

Последнее обновление: Вчера

Облигация РФ ЗО 27 Д RU000A10A851

Замещающие
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация РФ ЗО 27 Д стоит сейчас 173 500$ или 86.75% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-23. Номинал облигации составляет 200 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 4 250$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 2 416₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-06-23. Текущая доходность к погашению (на 2024-12-20) облигации составляет 11.2% годовых.
hit.finance

Параметры выпуска РФ ЗО 27 Д RU000A10A851

ISIN код RU000A10A851
Тип облигации Замещающие
Дата начала торгов 23 июня
Объем выпуска 12 023 $
Дата погашения 23 июня
Первоначальный номинал 200 000 $
Номинал 200 000 $

Данные о доходности РФ ЗО 27 Д RU000A10A851

Доходность, % годовых 11.2 %
Цена, % к номиналу 86.75 %
Размер купона 4 250 $
Ставка купона 4.25 %
Частота купона 2
Ближайший купон 23 июня
НКД 2 416 ₽

График выплаты купонов по облигации РФ ЗО 27 Д RU000A10A851

Дата
Тип выплаты
Ставка купона
Размер выплаты
% от номинала
Номинал
1
2024-12-23
Купон
4.25 %
4 250 $
2.13 %
200 000 $
2
2025-06-23
Купон
4.25 %
4 250 $
2.13 %
200 000 $
3
2025-12-23
Купон
4.25 %
4 250 $
2.13 %
200 000 $
4
2026-06-23
Купон
4.25 %
4 250 $
2.13 %
200 000 $
5
2026-12-23
Купон
4.25 %
4 250 $
2.13 %
200 000 $
6
2027-06-23
Амортизация
100 %
200 000 $
100 %
200 000 $
7
2027-06-23
Купон
4.25 %
4 250 $
2.13 %
200 000 $

Карта доходности облигаций категории Замещающие

Доступ к данным ограничен

Авторизуйтесь, чтобы получить доступ

Зарегистрироваться или войти с 

Информация по облигациям РФ ЗО 27 Д RU000A10A851

Текущая доходность к погашению облигации РФ ЗО 27 Д (RU000A10A851) составляет 11.2% годовых.

По состоянию на 20 декабря цена облигации РФ ЗО 27 Д (RU000A10A851) на Московской Бирже (MOEX) составляет 86.75% от номинала. Номинал облигации равен 200 000 $.

Облигации РФ ЗО 27 Д (RU000A10A851) будут погашены 23 июня.

Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям РФ ЗО 27 Д (RU000A10A851) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям РФ ЗО 27 Д 23 июня. Размер купон составляет 4 250 $

Частота выплаты купонов по облигациям РФ ЗО 27 Д RU000A10A851 составляет 2 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.